| INTERESES Y POLÍTICA DE ROLLOVER
Intereses Rollover
El Rollover se refiere al proceso de cerrar una posición
abierta para el valor de hoy y la apertura de la misma
posición el día siguiente de la fecha valor al
precio reflejando la diferencia en tasas
de interés entre las dos divisas.
Por ejemplo, las principales tasas de interés Británicas
son mucho mas altas que en Japón, entonces si un operador compra
GBP, el operador ganara intereses a las 5 PM hora de NY. Por lo
contrario, si el operador vende GBP en este par, este tendrá que
pagar intereses a las 5 PM hora de NY.
Rollover es requerido debido a que, en el mercado spot de forex,
todas las operaciones deben de completarse en dos días activos.
De acuerdo a las prácticas bancarias internacionales, CMS
refinanciará todas las posiciones abiertas al siguiente
día a las 5PM hora de NY para ser liquidadas. El rollover
implica cambiar la posición mantenida a una posición que
caduca al día siguiente. Por ejemplo, para las operaciones
ejecutadas el lunes, el día a valorar es el
miércoles. Sin embargo, si una posición se abre el
lunes y se mantiene así por toda la noche, el día a
valuar es el jueves. La excepción es una posición
abierta y mantenida por toda la noche del miércoles. El
día normal a valuar seria el sábado, pero como los bancos
están cerrados los sábados el día a valorar
sería el siguiente lunes. Debido al fin de semana, las
posiciones mantenidas por toda la noche del miércoles
incurrirán o ganaran dos días de intereses
adicionales. Operaciones con la fecha a valorar que cae en
feriado también incurrirán o ganaran intereses
adicionales.
Los clientes de CMS pueden ganar interéses en rollover, de
acuerdo a la dirección de sus posiciones y la tasa de
interés diferencial entre dos divisas involucradas.
Interés en Margen sin Usar
Cuentas con depósitos iniciales de $10,000 en adelante recibirán un
2% de interés anual en margen no usado, siempre que este sea mayor a
$10,000. Para aplicar a este beneficio la cuenta debe abrir por
lo menos 15 lotes de tamaño estándar por mes, es decir de tamaño de
contrato de 100k. CMS puede alterar los términos de interés y
periodo a su discreción.
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